Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,61
27/01/2026
-
1
Dias
3
14,02%
Fundo/Casca
CLN FIXED BRASIL 2026 FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
37.021.564/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
CLN FIXED BRASIL 2026 FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
37.021.564/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/01/2026, 12h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,609892 | R$ 0,00 | R$ 322.234.693,50 | 3 |
| 26/01/2026 | R$ 322.096.341,04 | R$ 1,609201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/01/2026 | R$ 321.925.914,68 | R$ 1,608350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/01/2026 | R$ 321.755.169,12 | R$ 1,607497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 21/01/2026 | R$ 321.585.458,22 | R$ 1,606649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 20/01/2026 | R$ 321.413.935,36 | R$ 1,605792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 19/01/2026 | R$ 321.242.412,09 | R$ 1,604935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/01/2026 | R$ 321.069.283,06 | R$ 1,604070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 15/01/2026 | R$ 320.893.745,97 | R$ 1,603193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 14/01/2026 | R$ 320.622.576,09 | R$ 1,601838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 13/01/2026 | R$ 320.447.887,41 | R$ 1,600965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 12/01/2026 | R$ 323.698.679,00 | R$ 1,617206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 09/01/2026 | R$ 323.705.270,49 | R$ 1,617239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 08/01/2026 | R$ 323.722.129,51 | R$ 1,617324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 07/01/2026 | R$ 323.724.686,94 | R$ 1,617336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 06/01/2026 | R$ 323.727.236,90 | R$ 1,617349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/01/2026 | R$ 323.729.798,70 | R$ 1,617362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 02/01/2026 | R$ 323.732.365,67 | R$ 1,617375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/12/2025 | R$ 323.363.926,54 | R$ 1,615534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/12/2025 | R$ 322.995.662,42 | R$ 1,613694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 29/12/2025 | R$ 322.904.501,63 | R$ 1,613239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 26/12/2025 | R$ 322.752.121,22 | R$ 1,612477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |