Patrimônio líquido
R$ 3.599.705.973,43
classe
R$ 3.599.705.973,43
R$ 1.081,17
31/07/2026
R$ 20.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RSCRED MULTIESTRATÉGIA FIDC NP
29.301.202/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
SECURITY ADMINISTRAD
Classe
RSCRED MULTIESTRATÉGIA FIDC NP
29.301.202/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.599.705.973,43 | R$ 1.081,169164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.599.850.973,43 | R$ 1.081,212715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.599.995.973,43 | R$ 1.081,256266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.600.197.894,64 | R$ 1.081,316913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.600.343.930,64 | R$ 1.081,360774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.600.488.930,64 | R$ 1.081,404325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.600.633.930,64 | R$ 1.081,447876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.600.782.621,47 | R$ 1.081,492535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.600.927.621,47 | R$ 1.081,536086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.601.072.621,47 | R$ 1.081,579636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.601.217.621,47 | R$ 1.081,623187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.601.362.621,47 | R$ 1.081,666737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.601.508.657,47 | R$ 1.081,710599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.601.653.657,47 | R$ 1.081,754150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.601.798.657,47 | R$ 1.081,797701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.602.000.578,68 | R$ 1.081,858348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.602.146.614,68 | R$ 1.081,902209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.602.291.614,68 | R$ 1.081,945760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.602.437.650,68 | R$ 1.081,989622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.602.582.650,68 | R$ 1.082,033172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.602.728.686,68 | R$ 1.082,077034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.602.873.686,68 | R$ 1.082,120585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |