Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
26/10/2021
-
1
Dias
0
5,63%
Fundo/Casca
ICATU VANG SI CORP FC FI MULT CRED PRIV
36.518.127/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANG SI CORP FC FI MULT CRED PRIV
36.518.127/0001-44
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,075273 | R$ 0,00 | R$ 194.435,14 | 0 |
| 25/10/2021 | R$ 195.436,55 | R$ 1,080829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 195.436,77 | R$ 1,080830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 195.436,46 | R$ 1,080829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 195.438,56 | R$ 1,080840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 194.807,77 | R$ 1,077352 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 2.694.225,00 | R$ 1,077118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 2.693.601,86 | R$ 1,076868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 2.693.033,65 | R$ 1,076641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 2.692.672,72 | R$ 1,076497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 2.694.995,32 | R$ 1,077425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 2.689.224,63 | R$ 1,075118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 2.687.072,51 | R$ 1,074258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 2.681.094,23 | R$ 1,071868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 2.680.489,81 | R$ 1,071626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 2.675.445,25 | R$ 1,069610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 2.679.727,48 | R$ 1,071321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 2.679.092,90 | R$ 1,071068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 2.680.723,68 | R$ 1,071720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 2.677.597,73 | R$ 1,070470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 2.670.538,93 | R$ 1,067648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 2.668.369,68 | R$ 1,066781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |