Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
17/12/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIÃO II FC FI MULT CRED PRIV IE
36.620.426/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LIÃO II FC FI MULT CRED PRIV IE
36.620.426/0001-95
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,070604 | R$ 0,00 | R$ 141.510,49 | 0 |
| 16/12/2020 | R$ 143.478,04 | R$ 1,085489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 143.491,23 | R$ 1,085589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 143.508,08 | R$ 1,085716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 142.920,42 | R$ 1,081270 | R$ 0,00 | R$ 8.700.876,66 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 8.843.008,56 | R$ 1,081174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 8.842.360,25 | R$ 1,081095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 8.841.613,25 | R$ 1,081003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 8.840.760,18 | R$ 1,080899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 8.840.155,53 | R$ 1,080825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 8.839.621,06 | R$ 1,080760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 8.839.016,11 | R$ 1,080686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 8.838.532,09 | R$ 1,080627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 8.837.856,67 | R$ 1,080544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 8.842.926,23 | R$ 1,080478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 8.842.365,51 | R$ 1,080409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 8.841.876,67 | R$ 1,080349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 8.841.334,19 | R$ 1,080283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 8.840.790,84 | R$ 1,080217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 8.840.276,01 | R$ 1,080154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 8.839.781,43 | R$ 1,080093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 8.839.352,46 | R$ 1,080041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |