Patrimônio líquido
R$ 16.197.106,58
classe
R$ 16.197.106,58
R$ 0,27
02/10/2026
-
5
Dias
76
-11,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.709/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.709/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.197.106,58 | R$ 0,273341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 01/10/2026 | R$ 16.197.919,53 | R$ 0,273355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/09/2026 | R$ 16.198.736,00 | R$ 0,273369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/09/2026 | R$ 16.199.531,36 | R$ 0,273382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/09/2026 | R$ 16.200.372,83 | R$ 0,273396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 25/09/2026 | R$ 16.201.213,80 | R$ 0,273410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/09/2026 | R$ 16.202.046,07 | R$ 0,273424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/09/2026 | R$ 16.202.888,17 | R$ 0,273439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/09/2026 | R$ 16.203.691,47 | R$ 0,273452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 21/09/2026 | R$ 16.204.496,14 | R$ 0,273466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/09/2026 | R$ 16.205.294,61 | R$ 0,273479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/09/2026 | R$ 16.206.096,13 | R$ 0,273493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 16/09/2026 | R$ 16.206.878,98 | R$ 0,273506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 15/09/2026 | R$ 16.207.664,02 | R$ 0,273519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/09/2026 | R$ 16.208.437,38 | R$ 0,273532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/09/2026 | R$ 16.209.212,93 | R$ 0,273545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/09/2026 | R$ 16.209.994,17 | R$ 0,273559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 09/09/2026 | R$ 16.210.786,40 | R$ 0,273572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 08/09/2026 | R$ 16.211.614,72 | R$ 0,273586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/09/2026 | R$ 16.212.397,83 | R$ 0,273599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/09/2026 | R$ 16.213.175,08 | R$ 0,273612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 02/09/2026 | R$ 16.213.949,86 | R$ 0,273625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |