Patrimônio líquido
R$ 15.934.033,00
classe
R$ 15.934.033,00
R$ 0,27
20/08/2026
-
5
Dias
76
-11,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.709/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.240.709/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.934.033,00 | R$ 0,268901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 19/08/2026 | R$ 15.934.789,17 | R$ 0,268914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 15.935.545,77 | R$ 0,268927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 15.936.269,18 | R$ 0,268939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 15.935.443,82 | R$ 0,268925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 15.936.168,73 | R$ 0,268938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 15.937.153,46 | R$ 0,268954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 15.937.927,40 | R$ 0,268967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 15.938.733,98 | R$ 0,268981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 15.907.347,08 | R$ 0,268451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 15.908.199,54 | R$ 0,268466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 15.909.249,44 | R$ 0,268483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 15.910.300,55 | R$ 0,268501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 15.911.352,73 | R$ 0,268519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 15.912.403,94 | R$ 0,268536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 15.913.280,51 | R$ 0,268551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 15.914.195,71 | R$ 0,268567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 15.915.108,93 | R$ 0,268582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 15.916.023,54 | R$ 0,268598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 15.916.934,81 | R$ 0,268613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 15.917.846,23 | R$ 0,268628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2026 | R$ 15.918.764,06 | R$ 0,268644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |