Patrimônio líquido
R$ 66.204.948,91
classe
R$ 66.204.948,91
R$ 2,91
20/08/2026
-
1
Dias
1
18,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.871/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.871/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.204.948,91 | R$ 2,906243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.031.152,63 | R$ 2,898614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.938.996,74 | R$ 2,894568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.928.866,30 | R$ 2,894124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.795.291,98 | R$ 2,888260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.575.316,53 | R$ 2,834706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.762.768,60 | R$ 2,842935 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.237.863,19 | R$ 2,841866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.980.605,73 | R$ 2,873733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.944.668,63 | R$ 2,872191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.912.430,66 | R$ 2,870808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.848.664,76 | R$ 2,868072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.807.461,17 | R$ 2,866304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.794.916,75 | R$ 2,865766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.749.102,74 | R$ 2,863800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.566.285,21 | R$ 2,855957 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.300.599,69 | R$ 2,855291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.267.086,68 | R$ 2,853869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.506.972,07 | R$ 2,864047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.511.380,85 | R$ 2,864234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.471.350,02 | R$ 2,862535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.433.606,10 | R$ 2,860934 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |