Patrimônio líquido
R$ 65.506.529,12
classe
R$ 65.506.529,12
R$ 167,88
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,86%
Fundo/Casca
TITA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.610.861/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TITA ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.610.861/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.506.529,12 | R$ 167,877634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.410.822,28 | R$ 167,632360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.322.524,16 | R$ 167,406073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.252.219,93 | R$ 167,225900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.237.882,33 | R$ 167,189156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.198.884,39 | R$ 167,089214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.171.659,78 | R$ 167,019444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.108.330,24 | R$ 166,857145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.049.963,26 | R$ 166,707565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.011.633,78 | R$ 166,609335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.972.713,02 | R$ 166,509591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.941.808,80 | R$ 166,430390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.915.405,60 | R$ 166,362725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.896.352,22 | R$ 166,313896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.887.567,28 | R$ 166,291382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.832.527,42 | R$ 166,150328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.798.655,61 | R$ 166,063523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.770.260,97 | R$ 165,990754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.784.680,38 | R$ 166,027708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.785.728,54 | R$ 166,030394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.760.538,58 | R$ 165,965838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.709.035,07 | R$ 165,833847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |