Patrimônio líquido
R$ 119.619.473,48
classe
R$ 119.619.473,48
R$ 3,43
20/08/2026
-
1
Dias
265
30,51%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
35.847.505/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
35.847.505/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.619.473,48 | R$ 3,425629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 19/08/2026 | R$ 120.586.313,04 | R$ 3,453317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 18/08/2026 | R$ 120.295.689,50 | R$ 3,444994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 17/08/2026 | R$ 121.098.270,35 | R$ 3,467978 | R$ 0,00 | R$ 1.284.205,69 | 265 |
| 14/08/2026 | R$ 122.840.530,21 | R$ 3,480958 | R$ 0,00 | R$ 386.416,86 | 266 |
| 13/08/2026 | R$ 123.471.968,14 | R$ 3,487880 | R$ 0,00 | R$ 144.881,82 | 268 |
| 12/08/2026 | R$ 122.736.875,25 | R$ 3,463051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 11/08/2026 | R$ 122.290.963,62 | R$ 3,450470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 10/08/2026 | R$ 122.692.679,26 | R$ 3,461804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 07/08/2026 | R$ 122.759.969,32 | R$ 3,463703 | R$ 0,00 | R$ 503.290,62 | 269 |
| 06/08/2026 | R$ 122.469.235,27 | R$ 3,441391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 05/08/2026 | R$ 122.698.988,54 | R$ 3,447847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 04/08/2026 | R$ 122.862.957,52 | R$ 3,452454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 03/08/2026 | R$ 120.583.657,52 | R$ 3,388406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 31/07/2026 | R$ 118.854.201,87 | R$ 3,339808 | R$ 0,00 | R$ 318.052,60 | 270 |
| 30/07/2026 | R$ 118.359.108,66 | R$ 3,317019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 29/07/2026 | R$ 116.349.425,87 | R$ 3,260698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 28/07/2026 | R$ 118.144.052,67 | R$ 3,310993 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 27/07/2026 | R$ 117.581.679,76 | R$ 3,300820 | R$ 0,00 | R$ 121.839,83 | 271 |
| 24/07/2026 | R$ 117.610.111,75 | R$ 3,298200 | R$ 20.000,00 | R$ 659.603,32 | 272 |
| 23/07/2026 | R$ 118.190.383,83 | R$ 3,296545 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 273 |
| 22/07/2026 | R$ 120.799.167,21 | R$ 3,338240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |