Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
11/04/2023
-
4
Dias
0
27,95%
Fundo/Casca
PORTFOLIO RENDA PREVIDÊNCIA FI MULT
32.240.278/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
PORTFOLIO RENDA PREVIDÊNCIA FI MULT
32.240.278/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,414342 | R$ 0,00 | R$ 81.273,80 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 71.557,31 | R$ 1,245282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 71.592,94 | R$ 1,245903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 71.628,57 | R$ 1,246523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 71.660,45 | R$ 1,247077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 71.693,42 | R$ 1,247651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 71.727,28 | R$ 1,248240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 71.748,31 | R$ 1,248606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 69.663,71 | R$ 1,212329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 67.508,60 | R$ 1,174824 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 4.575.503,66 | R$ 1,176880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 4.573.575,59 | R$ 1,176385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 4.571.522,82 | R$ 1,175857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 4.566.751,20 | R$ 1,174629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 4.561.381,64 | R$ 1,173248 | R$ 0,00 | R$ 5.439.586,50 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 9.995.510,05 | R$ 1,172608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 9.989.332,36 | R$ 1,171883 | R$ 0,00 | R$ 1.165.267,05 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 11.148.556,62 | R$ 1,171248 | R$ 0,00 | R$ 2.005.645,58 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 13.148.340,48 | R$ 1,170726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 13.142.561,94 | R$ 1,170212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 13.136.771,69 | R$ 1,169696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 13.130.876,00 | R$ 1,169171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |