Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
04/09/2023
R$ 100.000,00
42
Dias
0
-9,22%
Fundo/Casca
BLACK PEARL SELECTION FIC FIA
36.671.729/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ÓRAMA DTVM
Gestor
KYMAS GESTÃO DE RECURSOS
Classe
BLACK PEARL SELECTION FIC FIA
36.671.729/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,875482 | R$ 0,00 | R$ 6.129.993,57 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 6.124.823,10 | R$ 0,874743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2023 | R$ 6.051.622,29 | R$ 0,864289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/08/2023 | R$ 6.108.757,24 | R$ 0,872449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2023 | R$ 6.144.493,38 | R$ 0,877553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/08/2023 | R$ 6.101.406,85 | R$ 0,871399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/08/2023 | R$ 6.058.469,51 | R$ 0,865267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/08/2023 | R$ 6.071.473,33 | R$ 0,867124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/08/2023 | R$ 6.133.594,76 | R$ 0,875996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/08/2023 | R$ 6.087.610,61 | R$ 0,869429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/08/2023 | R$ 6.025.088,15 | R$ 0,860499 | R$ 0,00 | R$ 79.260,60 | 16 |
| 18/08/2023 | R$ 6.162.094,36 | R$ 0,868639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2023 | R$ 6.139.454,49 | R$ 0,865448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/08/2023 | R$ 6.187.323,58 | R$ 0,872196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/08/2023 | R$ 6.229.441,43 | R$ 0,878133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2023 | R$ 6.231.263,50 | R$ 0,878390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2023 | R$ 6.252.870,02 | R$ 0,881436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2023 | R$ 6.223.449,98 | R$ 0,877288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/08/2023 | R$ 6.232.677,35 | R$ 0,878589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/08/2023 | R$ 6.290.416,07 | R$ 0,886728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2023 | R$ 6.304.468,22 | R$ 0,888709 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 16 |
| 04/08/2023 | R$ 6.318.370,99 | R$ 0,887852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |