Patrimônio líquido
R$ 42.202.994,83
classe
R$ 42.202.994,83
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,80%
Fundo/Casca
UBS PB YANQUE EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.552.286/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PB YANQUE EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.552.286/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.202.994,83 | R$ 1,424385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.287.384,77 | R$ 1,427234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.139.346,21 | R$ 1,422237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.026.088,61 | R$ 1,418415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.995.297,52 | R$ 1,417375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.146.989,11 | R$ 1,422495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.120.637,93 | R$ 1,421606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.070.619,06 | R$ 1,419918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.850.792,29 | R$ 1,412498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.864.413,81 | R$ 1,412958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.916.496,95 | R$ 1,414716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.825.711,78 | R$ 1,411652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.726.333,72 | R$ 1,408298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.658.954,38 | R$ 1,406024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.649.857,94 | R$ 1,405717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.654.573,37 | R$ 1,405876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.649.539,16 | R$ 1,405706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.605.436,35 | R$ 1,404217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.537.836,19 | R$ 1,401936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.537.309,44 | R$ 1,401918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.525.841,65 | R$ 1,401531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.493.424,13 | R$ 1,400437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |