Patrimônio líquido
R$ 42.309.444,04
classe
R$ 42.309.444,04
R$ 1,39
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,89%
Fundo/Casca
UBS PB ROMA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.865.554/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PB ROMA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.865.554/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.309.444,04 | R$ 1,386176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.393.318,50 | R$ 1,388924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.245.315,70 | R$ 1,384075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.132.064,85 | R$ 1,380364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.101.228,53 | R$ 1,379354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.252.931,46 | R$ 1,384324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.226.533,49 | R$ 1,383459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.176.955,29 | R$ 1,381835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.957.081,27 | R$ 1,374631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.970.874,77 | R$ 1,375083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.023.309,61 | R$ 1,376801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.933.515,71 | R$ 1,373859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.834.067,82 | R$ 1,370601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.766.626,73 | R$ 1,368392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.757.420,65 | R$ 1,368090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.761.543,53 | R$ 1,368225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.756.894,96 | R$ 1,368073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.712.644,15 | R$ 1,366623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.644.723,07 | R$ 1,364398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.644.401,60 | R$ 1,364387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.633.070,32 | R$ 1,364016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.600.061,36 | R$ 1,362934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |