Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
15/08/2024
R$ 5.000,00
93
Dias
0
5,81%
Fundo/Casca
051 ALLOCATION FIC FI MULT CRED PRIV
36.016.411/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ALLOCATION FIC FI MULT CRED PRIV
36.016.411/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,401712 | R$ 0,00 | R$ 5.889.383,19 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 5.895.723,36 | R$ 1,403221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 5.895.552,75 | R$ 1,403181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 5.895.384,87 | R$ 1,403141 | R$ 0,00 | R$ 2.196.778,31 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 8.091.104,20 | R$ 1,402957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2024 | R$ 8.035.366,10 | R$ 1,393292 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 5 |
| 07/08/2024 | R$ 8.017.892,09 | R$ 1,387672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2024 | R$ 7.956.643,56 | R$ 1,377072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2024 | R$ 7.952.956,35 | R$ 1,376433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2024 | R$ 7.985.898,02 | R$ 1,382135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2024 | R$ 7.968.866,15 | R$ 1,379187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 7.962.662,94 | R$ 1,378113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2024 | R$ 7.940.883,32 | R$ 1,374344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2024 | R$ 7.948.275,73 | R$ 1,375623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2024 | R$ 7.986.020,30 | R$ 1,382156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2024 | R$ 7.925.892,26 | R$ 1,371749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 7.961.072,22 | R$ 1,377838 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 8.022.398,42 | R$ 1,379786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 8.046.606,23 | R$ 1,383950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 8.019.296,44 | R$ 1,379252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 8.019.249,12 | R$ 1,379244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 8.074.346,12 | R$ 1,388721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |