Patrimônio líquido
R$ 11.849.873,74
classe
R$ 11.849.873,74
R$ 180,47
15/05/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
14
15,44%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.319.496/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.319.496/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/05/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 11.849.873,74 | R$ 180,469900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/05/2026 | R$ 11.853.240,26 | R$ 180,521171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/05/2026 | R$ 11.850.664,06 | R$ 180,481937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/05/2026 | R$ 11.937.806,26 | R$ 181,809085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/05/2026 | R$ 11.953.082,44 | R$ 182,041737 | R$ 0,00 | R$ 45.600,35 | 15 |
| 08/05/2026 | R$ 12.031.551,39 | R$ 182,540413 | R$ 0,00 | R$ 2.945.674,09 | 16 |
| 07/05/2026 | R$ 14.966.668,89 | R$ 182,411751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/05/2026 | R$ 15.050.683,04 | R$ 183,435704 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 16 |
| 05/05/2026 | R$ 14.920.342,36 | R$ 181,726386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/05/2026 | R$ 14.916.392,70 | R$ 181,678280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 14.912.718,61 | R$ 181,633531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/04/2026 | R$ 14.802.982,97 | R$ 180,296975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/04/2026 | R$ 14.873.203,94 | R$ 181,152251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/04/2026 | R$ 14.901.065,73 | R$ 181,491601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/04/2026 | R$ 14.860.687,99 | R$ 180,999810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/04/2026 | R$ 14.833.089,57 | R$ 180,663667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/04/2026 | R$ 14.868.994,06 | R$ 181,100976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/04/2026 | R$ 14.909.330,95 | R$ 181,592270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/04/2026 | R$ 14.864.511,66 | R$ 181,046381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/04/2026 | R$ 14.883.853,57 | R$ 181,281961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/04/2026 | R$ 14.863.709,74 | R$ 181,036614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/04/2026 | R$ 14.937.916,39 | R$ 181,940434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |