Patrimônio líquido
R$ 12.448.791,96
classe
R$ 12.448.791,96
R$ 1,40
20/08/2026
-
3
Dias
1
5,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.677/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.677/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.448.791,96 | R$ 1,399952 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.523.040,76 | R$ 1,410227 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.648.452,66 | R$ 1,392112 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.743.608,87 | R$ 1,408152 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.763.247,47 | R$ 1,411319 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.889.040,60 | R$ 1,424336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.861.318,69 | R$ 1,421272 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.892.243,06 | R$ 1,427131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.314.038,78 | R$ 1,473822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.426.249,65 | R$ 1,486244 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.583.135,01 | R$ 1,500593 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.703.868,73 | R$ 1,518851 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.769.620,90 | R$ 1,523359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.806.041,31 | R$ 1,527388 | R$ 45.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.670.009,05 | R$ 1,516733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.576.026,48 | R$ 1,506306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.298.725,50 | R$ 1,475538 | R$ 12.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.554.243,90 | R$ 1,503663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.555.175,80 | R$ 1,503766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.346.812,81 | R$ 1,480651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.514.159,00 | R$ 1,499216 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.598.288,38 | R$ 1,511345 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |