Patrimônio líquido
R$ 351.123.299,42
classe
R$ 351.123.299,42
R$ 16,12
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
17,76%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA
35.492.709/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA
35.492.709/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 351.123.299,42 | R$ 16,116833 | R$ 48.012,31 | R$ 70.256,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 351.251.389,56 | R$ 16,121691 | R$ 24.718,22 | R$ 258.694,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 351.188.091,55 | R$ 16,108056 | R$ 162.737,84 | R$ 401.129,06 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 351.196.482,01 | R$ 16,097513 | R$ 491.823,95 | R$ 456.011,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 350.971.083,56 | R$ 16,088822 | R$ 19.772,94 | R$ 338.823,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 351.320.555,18 | R$ 16,090216 | R$ 20.451,79 | R$ 166.329,12 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 351.201.761,82 | R$ 16,078099 | R$ 54.903,62 | R$ 508.344,66 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 351.507.677,88 | R$ 16,071354 | R$ 13.799,72 | R$ 211.576,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 351.871.106,11 | R$ 16,078924 | R$ 169.746,10 | R$ 296.976,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 351.871.205,54 | R$ 16,073116 | R$ 226.957,67 | R$ 154.134,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 351.657.073,78 | R$ 16,066660 | R$ 100.838,19 | R$ 271.148,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 351.547.216,77 | R$ 16,053866 | R$ 86.987,11 | R$ 192.464,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 351.495.970,40 | R$ 16,046711 | R$ 23.624,66 | R$ 540.516,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 351.785.158,07 | R$ 16,036331 | R$ 0,00 | R$ 497.214,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 351.975.453,81 | R$ 16,022360 | R$ 60.009,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 351.721.406,07 | R$ 16,013525 | R$ 26.767,86 | R$ 57.404,64 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 351.669.188,30 | R$ 16,009753 | R$ 0,00 | R$ 518.356,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 351.695.282,98 | R$ 15,987376 | R$ 19.811,15 | R$ 479.264,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 351.411.441,32 | R$ 15,953631 | R$ 435.950,13 | R$ 111.266,87 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 350.620.891,52 | R$ 15,932462 | R$ 0,00 | R$ 228.898,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 350.358.447,08 | R$ 15,910150 | R$ 14.580,21 | R$ 1.321.265,40 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 351.788.214,18 | R$ 15,915718 | R$ 42.142,03 | R$ 229.343,22 | 1 |