Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,13
05/06/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AMALFI FC MULT CRED PRIV
35.813.036/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV AMALFI FC MULT CRED PRIV
35.813.036/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,125446 | R$ 0,00 | R$ 34.750.034,84 | 0 |
| 02/06/2023 | R$ 34.740.807,24 | R$ 12,122226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 34.723.701,10 | R$ 12,116257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 34.706.475,50 | R$ 12,110246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 34.688.048,66 | R$ 12,103816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 34.671.191,59 | R$ 12,097934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 34.653.524,11 | R$ 12,091770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 34.635.617,43 | R$ 12,085521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 34.617.978,10 | R$ 12,079366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 34.600.488,98 | R$ 12,073264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 34.585.751,00 | R$ 12,068121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 34.568.285,90 | R$ 12,062027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 34.550.720,28 | R$ 12,055898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 34.533.161,40 | R$ 12,049771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 34.515.846,86 | R$ 12,043730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 34.498.642,28 | R$ 12,037726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 34.481.028,41 | R$ 12,031580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 34.463.426,58 | R$ 12,025438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 34.449.496,75 | R$ 12,020578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 34.436.054,62 | R$ 12,015887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 34.429.574,21 | R$ 12,013626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 34.434.433,29 | R$ 12,015322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |