Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
11/12/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
7,54%
Fundo/Casca
APEX VTR LB PREV FIE FC FI MULT
36.327.637/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX VTR LB PREV FIE FC FI MULT
36.327.637/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,969482 | R$ 0,00 | R$ 7.061.400,40 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 7.063.807,50 | R$ 0,969813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 7.061.329,19 | R$ 0,969473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 7.059.738,59 | R$ 0,969254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 7.059.647,75 | R$ 0,969242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 7.059.761,99 | R$ 0,969257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 7.182.157,43 | R$ 0,986061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 7.114.502,96 | R$ 0,976773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 7.071.515,67 | R$ 0,970871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 7.095.028,92 | R$ 0,974099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 7.070.419,10 | R$ 0,970721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 7.080.259,10 | R$ 0,972072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 7.106.724,28 | R$ 0,975705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 7.068.534,51 | R$ 0,970462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 7.077.925,50 | R$ 0,971751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 7.139.632,53 | R$ 0,980223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 7.119.757,86 | R$ 0,977494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 7.127.703,67 | R$ 0,978585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 7.098.704,24 | R$ 0,974604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 6.952.728,93 | R$ 0,954562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 6.950.383,75 | R$ 0,954241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 6.929.339,30 | R$ 0,951351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |