Patrimônio líquido
R$ 324.997.067,00
classe
R$ 324.997.067,00
R$ 24,34
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
41,55%
Fundo/Casca
ITAÚ ASGARD AÇÕES FIF RESP LIMITADA
35.492.558/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASGARD AÇÕES FIF RESP LIMITADA
35.492.558/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.997.067,00 | R$ 24,338194 | R$ 92.023,95 | R$ 464.917,01 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 327.523.728,46 | R$ 24,499300 | R$ 80.171,50 | R$ 166.110,98 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 326.098.868,79 | R$ 24,386319 | R$ 327.529,45 | R$ 446.451,20 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 337.455.074,45 | R$ 25,226359 | R$ 469.625,25 | R$ 15.954,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 334.763.416,24 | R$ 25,058834 | R$ 1.257,01 | R$ 34.193,48 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 335.341.900,54 | R$ 25,099667 | R$ 600,00 | R$ 9.022,96 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 334.235.972,13 | R$ 25,016262 | R$ 135.190,73 | R$ 125.361,65 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 331.830.272,22 | R$ 24,836935 | R$ 92.528,75 | R$ 40.534,85 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 339.243.749,42 | R$ 25,395800 | R$ 25.052,60 | R$ 628.445,62 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 342.464.144,12 | R$ 25,591362 | R$ 337.809,04 | R$ 361.218,15 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 347.001.534,12 | R$ 25,928655 | R$ 104.508,53 | R$ 502.515,76 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 352.606.274,56 | R$ 26,317267 | R$ 186.498,48 | R$ 954.533,62 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 355.750.321,76 | R$ 26,494219 | R$ 45.190,00 | R$ 777.560,47 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 347.543.326,00 | R$ 25,829834 | R$ 512.907,65 | R$ 465.956,45 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 341.257.435,66 | R$ 25,366086 | R$ 57.195,74 | R$ 194.298,15 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 336.707.876,93 | R$ 25,017861 | R$ 141.069,94 | R$ 413.903,84 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 323.433.533,01 | R$ 24,012102 | R$ 137.825,30 | R$ 58.869,23 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 338.403.632,29 | R$ 25,129635 | R$ 241.261,00 | R$ 350.228,73 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 342.647.413,73 | R$ 25,436585 | R$ 92.467,50 | R$ 128.694,67 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 340.687.735,72 | R$ 25,288433 | R$ 20.623,67 | R$ 85.981,01 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 353.033.009,11 | R$ 26,199767 | R$ 196.918,00 | R$ 326.830,39 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 360.284.151,16 | R$ 26,728063 | R$ 13.720,00 | R$ 189.729,94 | 2 |