Fundos | ANBIMA Data

classe

BV SINOS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.485.565/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

10/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,67%

Estruturação da classe

BV SINOS FIA

32.485.565/0001-00

FIF

TIVIO CAPITAL

BV SINOS FIA

32.485.565/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,213789	R$ 0,00	R$ 58.488.106,52	0
07/07/2023	R$ 58.760.731,53	R$ 1,219447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 58.474.542,27	R$ 1,213508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 59.376.577,79	R$ 1,232227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 58.988.514,36	R$ 1,224174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 59.097.954,59	R$ 1,226445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 58.342.509,15	R$ 1,210768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 58.265.311,35	R$ 1,209166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 57.578.667,78	R$ 1,194916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 57.708.365,64	R$ 1,197607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 58.143.985,48	R$ 1,206648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 58.596.927,21	R$ 1,216048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 58.310.475,35	R$ 1,210103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 58.905.116,91	R$ 1,222443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 58.451.519,85	R$ 1,213030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 58.299.031,94	R$ 1,209865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 57.939.324,12	R$ 1,202400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 58.124.547,96	R$ 1,206244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 57.950.509,99	R$ 1,202633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 57.410.781,45	R$ 1,191432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 57.771.302,55	R$ 1,198914	R$ 0,00	R$ 27.575.010,50	1
09/06/2023	R$ 85.001.095,61	R$ 1,194064	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.