Patrimônio líquido
R$ 334.850.689,18
classe
R$ 334.850.689,18
R$ 1,79
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,97%
Fundo/Casca
BB SZ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.231.995/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BB SZ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.231.995/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 334.850.689,18 | R$ 1,790292 | R$ 0,00 | R$ 113.422,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 334.675.977,44 | R$ 1,788752 | R$ 285,82 | R$ 1.129.583,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 335.592.762,47 | R$ 1,787620 | R$ 464,92 | R$ 114.304,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 335.553.549,04 | R$ 1,786805 | R$ 1.027,61 | R$ 395.542,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 335.609.823,34 | R$ 1,785006 | R$ 4.989,32 | R$ 4.152,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 335.502.758,16 | R$ 1,784441 | R$ 1.085,87 | R$ 41.034,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 335.455.081,00 | R$ 1,783975 | R$ 10.624,88 | R$ 8.034,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 335.248.094,41 | R$ 1,782888 | R$ 34.864,59 | R$ 39.037,63 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 335.057.647,20 | R$ 1,781853 | R$ 210,00 | R$ 9.891,58 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 334.959.015,26 | R$ 1,781277 | R$ 125,00 | R$ 2.056,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.557.213,50 | R$ 1,779130 | R$ 343,96 | R$ 9.022,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 334.480.517,24 | R$ 1,778676 | R$ 250,00 | R$ 13.834,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 334.284.981,63 | R$ 1,777564 | R$ 1.402,51 | R$ 22.394,43 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 334.201.218,71 | R$ 1,777007 | R$ 1.228.725,37 | R$ 1.931,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 332.676.117,08 | R$ 1,775415 | R$ 1.394,19 | R$ 145.314,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 332.515.976,55 | R$ 1,773793 | R$ 55.816,52 | R$ 66.114,72 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 332.177.962,50 | R$ 1,771935 | R$ 20.282,51 | R$ 101.365,51 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 332.348.863,74 | R$ 1,772414 | R$ 0,00 | R$ 22.858,38 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 332.330.654,17 | R$ 1,772195 | R$ 0,00 | R$ 7.020,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 332.127.455,31 | R$ 1,771074 | R$ 0,00 | R$ 1.524.972,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 333.298.254,70 | R$ 1,769194 | R$ 0,00 | R$ 12.116,24 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 333.129.510,08 | R$ 1,768234 | R$ 298,54 | R$ 77.547,54 | 1 |