Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,82
11/08/2023
R$ 1,00
3
Dias
0
-2,85%
Fundo/Casca
ITAÚ PHOENIX IQ AÇÕES FI
36.249.370/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PHOENIX IQ AÇÕES FI
36.249.370/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,819082 | R$ 0,00 | R$ 17.403.329,06 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 17.512.810,27 | R$ 10,887143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 17.586.782,12 | R$ 10,933129 | R$ 0,00 | R$ 32.909,82 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 17.782.828,41 | R$ 11,034356 | R$ 0,00 | R$ 79.741,95 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 17.839.896,91 | R$ 11,020350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 17.866.645,11 | R$ 11,036873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 17.744.334,30 | R$ 10,961317 | R$ 0,00 | R$ 30.581,52 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 17.813.025,56 | R$ 10,984819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 17.873.811,91 | R$ 11,022304 | R$ 0,00 | R$ 55,06 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 17.970.351,99 | R$ 11,081803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 17.853.624,19 | R$ 11,009821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 17.765.339,03 | R$ 10,955378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 18.059.462,66 | R$ 11,136755 | R$ 1.009,13 | R$ 9.533,99 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 17.965.694,45 | R$ 11,073704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 17.900.920,22 | R$ 11,033778 | R$ 0,00 | R$ 48,10 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 17.807.208,44 | R$ 10,975987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 17.519.283,22 | R$ 10,798516 | R$ 0,00 | R$ 150.431,31 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 17.655.275,24 | R$ 10,789691 | R$ 0,00 | R$ 22,86 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 17.679.388,73 | R$ 10,804414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 17.602.503,97 | R$ 10,757427 | R$ 0,00 | R$ 15.736,22 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 17.469.920,17 | R$ 10,666865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 17.727.740,15 | R$ 10,824286 | R$ 0,00 | R$ 34.655,13 | 2 |