Patrimônio líquido
R$ 31.466.218,06
classe
R$ 31.466.218,06
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
10,67%
Fundo/Casca
UBS PREV PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.514/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.611.514/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.466.218,06 | R$ 1,407547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 31.402.791,93 | R$ 1,404710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 31.298.467,81 | R$ 1,400043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 31.300.244,74 | R$ 1,400123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 31.173.463,86 | R$ 1,394452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 31.188.866,30 | R$ 1,395141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 31.200.392,09 | R$ 1,395656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 31.165.821,09 | R$ 1,394110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 31.141.059,21 | R$ 1,393002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 31.193.834,98 | R$ 1,395363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 31.044.013,24 | R$ 1,388661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 31.098.141,42 | R$ 1,391082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 31.074.014,25 | R$ 1,390003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 31.084.072,28 | R$ 1,390453 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 31.972.601,66 | R$ 1,385622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 31.836.522,77 | R$ 1,379725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 31.674.461,09 | R$ 1,372701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 31.850.415,52 | R$ 1,380327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 31.916.778,42 | R$ 1,383203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 31.908.012,54 | R$ 1,382823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 31.787.522,94 | R$ 1,377601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 31.784.525,47 | R$ 1,377471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |