Patrimônio líquido
R$ 24.370.090,41
classe
R$ 24.370.090,41
R$ 1.270,74
20/08/2026
-
15
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FERPAR - FIDC NP
35.940.459/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
FERPAR - FIDC NP-UNICA
35.940.459/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.370.090,41 | R$ 1.270,741933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.493.142,56 | R$ 1.277,158304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.592.219,96 | R$ 1.282,324546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.876.998,28 | R$ 1.297,173886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.481.877,47 | R$ 1.328,714407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.600.111,68 | R$ 1.334,879553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.608.633,05 | R$ 1.335,323888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.605.447,40 | R$ 1.335,157777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.682.201,16 | R$ 1.443,446997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.149.315,32 | R$ 1.467,803966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.233.073,40 | R$ 1.472,171406 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.606.146,56 | R$ 1.490,568846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.796.107,35 | R$ 1.500,467056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.124.180,67 | R$ 1.465,455245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.790.521,65 | R$ 1.500,176004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.844.861,58 | R$ 1.503,007472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.066.493,01 | R$ 1.514,555931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.117.304,90 | R$ 1.517,203566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.133.654,28 | R$ 1.518,055476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.382.576,08 | R$ 1.531,025943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.214.896,44 | R$ 1.626,501915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.184.357,13 | R$ 1.624,910616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |