Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT HANABI FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.352.601/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,72%

Estruturação da classe

GIANT HANABI FC FIA

36.352.601/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT HANABI FC FIA

36.352.601/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,824305	R$ 0,00	R$ 10.826.717,28	0
25/08/2022	R$ 10.822.494,69	R$ 0,823984	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/08/2022	R$ 10.817.701,51	R$ 0,823619	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/08/2022	R$ 10.812.812,71	R$ 0,823247	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/08/2022	R$ 10.808.042,03	R$ 0,822883	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/08/2022	R$ 10.803.095,57	R$ 0,822507	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/08/2022	R$ 10.798.367,83	R$ 0,822147	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/08/2022	R$ 10.808.553,58	R$ 0,822922	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/08/2022	R$ 10.803.959,09	R$ 0,822573	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/08/2022	R$ 10.799.301,58	R$ 0,822218	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/08/2022	R$ 10.794.656,41	R$ 0,821864	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/08/2022	R$ 10.789.714,02	R$ 0,821488	R$ 0,00	R$ 16.692,58	20
10/08/2022	R$ 10.806.115,62	R$ 0,821466	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/08/2022	R$ 10.805.555,16	R$ 0,821423	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/08/2022	R$ 10.838.388,95	R$ 0,823919	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/08/2022	R$ 10.655.554,82	R$ 0,810020	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/08/2022	R$ 10.631.082,37	R$ 0,808160	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/08/2022	R$ 10.414.095,49	R$ 0,791665	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/08/2022	R$ 10.351.070,59	R$ 0,786874	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/08/2022	R$ 10.258.006,66	R$ 0,779799	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/07/2022	R$ 10.331.966,09	R$ 0,785422	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/07/2022	R$ 10.312.025,36	R$ 0,783906	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.