Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARI TREA FC FI MULT ÁGORA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.265.056/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,12%

Estruturação da classe

BNP PARI TREA FC FI MULT ÁGORA

37.265.056/0001-88

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BNP PARI TREA FC FI MULT ÁGORA

37.265.056/0001-88

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,785464	R$ 0,00	R$ 34.984,05	0
02/06/2023	R$ 37.720,02	R$ 0,846892	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/06/2023	R$ 37.807,40	R$ 0,848854	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/05/2023	R$ 37.892,81	R$ 0,850772	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2023	R$ 37.978,85	R$ 0,852703	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2023	R$ 41.392,05	R$ 0,929337	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/05/2023	R$ 41.478,02	R$ 0,931267	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2023	R$ 41.566,86	R$ 0,933262	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2023	R$ 41.655,88	R$ 0,935260	R$ 0,00	R$ 4.695,87	6
23/05/2023	R$ 46.433,74	R$ 0,936915	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/05/2023	R$ 46.516,00	R$ 0,938575	R$ 0,00	R$ 4.896,58	7
19/05/2023	R$ 51.494,74	R$ 0,940074	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/05/2023	R$ 51.576,07	R$ 0,941559	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/05/2023	R$ 51.657,58	R$ 0,943047	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/05/2023	R$ 51.738,57	R$ 0,944526	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/05/2023	R$ 51.819,51	R$ 0,946003	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/05/2023	R$ 51.898,76	R$ 0,947450	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/05/2023	R$ 51.978,80	R$ 0,948911	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/05/2023	R$ 51.968,99	R$ 0,948732	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/05/2023	R$ 51.957,76	R$ 0,948527	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/05/2023	R$ 52.173,28	R$ 0,952462	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/05/2023	R$ 52.167,29	R$ 0,952352	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.