Patrimônio líquido
R$ 542.915.176,48
classe
R$ 542.915.176,48
R$ 2,13
20/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias úteis
3817
13,04%
Fundo/Casca
AZ QUEST SUPRA FC FIF MULT CRED PRIV
36.352.498/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST SUPRA FC FIF MULT CRED PRIV
36.352.498/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 542.915.176,48 | R$ 2,134139 | R$ 50.000,00 | R$ 1.215.588,17 | 3817 |
| 19/08/2026 | R$ 543.848.914,83 | R$ 2,133230 | R$ 131.811,55 | R$ 0,00 | 3823 |
| 18/08/2026 | R$ 543.414.790,78 | R$ 2,132044 | R$ 238.102,97 | R$ 0,00 | 3821 |
| 17/08/2026 | R$ 543.073.149,39 | R$ 2,131637 | R$ 80.377,28 | R$ 1.777.568,46 | 3820 |
| 14/08/2026 | R$ 544.739.929,64 | R$ 2,131518 | R$ 129.622,87 | R$ 2.286.151,42 | 3835 |
| 13/08/2026 | R$ 546.190.748,82 | R$ 2,128768 | R$ 83.995,91 | R$ 426.791,21 | 3842 |
| 12/08/2026 | R$ 547.066.337,44 | R$ 2,130843 | R$ 161.657,83 | R$ 0,00 | 3848 |
| 11/08/2026 | R$ 546.291.463,32 | R$ 2,128454 | R$ 21.432,88 | R$ 0,00 | 3846 |
| 10/08/2026 | R$ 545.469.054,83 | R$ 2,125333 | R$ 411.775,00 | R$ 2.142.997,84 | 3846 |
| 07/08/2026 | R$ 546.863.449,34 | R$ 2,124025 | R$ 276.086,25 | R$ 1.052.208,48 | 3862 |
| 06/08/2026 | R$ 547.595.495,90 | R$ 2,123854 | R$ 3.050,00 | R$ 347.930,88 | 3861 |
| 05/08/2026 | R$ 547.660.651,43 | R$ 2,122769 | R$ 187.277,24 | R$ 0,00 | 3864 |
| 04/08/2026 | R$ 547.205.618,61 | R$ 2,121731 | R$ 550.091,74 | R$ 0,00 | 3861 |
| 03/08/2026 | R$ 546.249.241,68 | R$ 2,120154 | R$ 318.636,68 | R$ 569.153,76 | 3857 |
| 31/07/2026 | R$ 546.152.498,22 | R$ 2,118807 | R$ 150.908,33 | R$ 295.458,95 | 3864 |
| 30/07/2026 | R$ 546.022.523,69 | R$ 2,117742 | R$ 712.575,25 | R$ 292.974,52 | 3866 |
| 29/07/2026 | R$ 545.658.633,25 | R$ 2,117959 | R$ 11.237,06 | R$ 0,00 | 3863 |
| 28/07/2026 | R$ 545.065.773,07 | R$ 2,115701 | R$ 222.172,01 | R$ 0,00 | 3863 |
| 27/07/2026 | R$ 544.555.166,67 | R$ 2,114581 | R$ 89.298,70 | R$ 2.103.796,47 | 3861 |
| 24/07/2026 | R$ 546.158.652,56 | R$ 2,112991 | R$ 0,00 | R$ 759.853,39 | 3867 |
| 23/07/2026 | R$ 546.713.043,34 | R$ 2,112197 | R$ 66.761,94 | R$ 676.295,74 | 3870 |
| 22/07/2026 | R$ 547.117.738,81 | R$ 2,111407 | R$ 223.435,86 | R$ 0,00 | 3879 |