Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA LB GFO FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.956.285/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

31/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,25%

Estruturação da classe

OCEANA LB GFO FC FIA

35.956.285/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA LB GFO FC FIA

35.956.285/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,158906	R$ 0,00	R$ 31.968.403,98	0
30/03/2023	R$ 32.364.867,13	R$ 1,173278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 31.891.693,73	R$ 1,156125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 31.881.241,82	R$ 1,155746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 31.501.153,63	R$ 1,141967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 31.288.967,89	R$ 1,134275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 30.837.575,23	R$ 1,117911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 31.392.905,48	R$ 1,138043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 31.529.901,47	R$ 1,143009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 31.485.823,14	R$ 1,141411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 31.868.387,90	R$ 1,155280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 32.341.280,15	R$ 1,172423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 32.211.426,56	R$ 1,167716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 32.089.900,03	R$ 1,163310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 32.286.297,45	R$ 1,170430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 32.333.277,70	R$ 1,172133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 32.598.211,14	R$ 1,181737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 32.886.078,36	R$ 1,192173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 32.211.982,23	R$ 1,167736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 32.230.240,63	R$ 1,168398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 31.972.478,17	R$ 1,159053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 31.922.808,12	R$ 1,157253	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.