Patrimônio líquido
R$ 12.862.409,19
classe
R$ 12.862.409,19
R$ 226,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
STELLA MARIS FIF EM AÇÕES RESP ILIMITADA
36.521.667/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STELLA MARIS FIF EM AÇÕES RESP ILIMITADA
36.521.667/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.862.409,19 | R$ 226,116344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.887.692,91 | R$ 226,560822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.775.952,66 | R$ 224,596471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.836.435,61 | R$ 225,659738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.878.980,85 | R$ 226,407668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.853.029,32 | R$ 225,951449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.837.078,12 | R$ 225,671033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.892.284,61 | R$ 226,641543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.090.204,62 | R$ 230,120903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.157.609,42 | R$ 231,305854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.307.708,75 | R$ 233,944544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.463.141,21 | R$ 236,676988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.459.297,60 | R$ 236,609419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.423.705,79 | R$ 235,983728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.359.092,68 | R$ 234,847854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.332.681,53 | R$ 234,383556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.150.915,07 | R$ 231,188170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.306.943,22 | R$ 233,931086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.220.227,81 | R$ 232,406662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.101.553,60 | R$ 230,320413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.229.730,15 | R$ 232,573709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.282.398,38 | R$ 233,499597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |