Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
04/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
5,26%
Fundo/Casca
BB URUGUAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
35.690.683/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB URUGUAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
35.690.683/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,296723 | R$ 0,00 | R$ 2.623.704,07 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 2.622.413,14 | R$ 1,296085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.622.365,15 | R$ 1,296061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.621.104,46 | R$ 1,295438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.619.908,89 | R$ 1,294847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.618.755,59 | R$ 1,294277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.617.604,20 | R$ 1,293708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.616.472,97 | R$ 1,293149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.608.899,78 | R$ 1,289406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.610.170,30 | R$ 1,290034 | R$ 0,00 | R$ 8.900.000,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 11.530.521,68 | R$ 1,292315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 11.543.083,37 | R$ 1,293723 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 15.538.904,89 | R$ 1,293375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 15.506.898,09 | R$ 1,290711 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 22.007.504,02 | R$ 1,290747 | R$ 0,00 | R$ 4.900.000,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 26.935.438,76 | R$ 1,292087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 26.927.129,59 | R$ 1,291688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 26.909.930,49 | R$ 1,290863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 26.907.757,05 | R$ 1,290759 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 29.894.334,95 | R$ 1,290180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 29.904.985,91 | R$ 1,290639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 29.888.356,50 | R$ 1,289922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |