Patrimônio líquido
R$ 25.287.035,18
classe
R$ 25.287.035,18
R$ 158,50
19/08/2026
-
1
Dias
1
5,10%
Fundo/Casca
AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36.521.727/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36.521.727/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.287.035,18 | R$ 158,500745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.131.764,03 | R$ 157,527495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.188.913,90 | R$ 157,885714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.144.380,29 | R$ 157,606575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.115.140,38 | R$ 157,423297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.130.584,17 | R$ 157,520100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.091.630,37 | R$ 157,275935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.129.582,51 | R$ 157,513821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.142.609,61 | R$ 157,595476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.060.376,42 | R$ 157,080033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.148.837,93 | R$ 157,634516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.023.802,35 | R$ 156,850785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.975.760,94 | R$ 156,549658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.866.501,60 | R$ 155,864814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.878.460,53 | R$ 155,939773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.739.557,11 | R$ 155,069117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.830.908,46 | R$ 155,641713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.865.337,75 | R$ 155,857518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.761.125,72 | R$ 155,204311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.774.967,88 | R$ 155,291074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.821.148,64 | R$ 155,580538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.823.629,37 | R$ 155,596088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |