Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.152,57
02/09/2022
R$ 50.000,00
0
Dias
0
10,73%
Fundo/Casca
CAIXA FI OPORTUNIDADE RF CRED PRIV LP
36.703.885/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI OPORTUNIDADE RF CRED PRIV LP
36.703.885/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.152,570829 | R$ 0,00 | R$ 24.947.490,41 | 0 |
| 01/09/2022 | R$ 24.934.601,31 | R$ 1.151,975356 | R$ 0,00 | R$ 170.010,92 | 123 |
| 31/08/2022 | R$ 25.092.551,92 | R$ 1.151,421944 | R$ 0,00 | R$ 2.268.700,93 | 125 |
| 30/08/2022 | R$ 27.348.432,02 | R$ 1.150,882415 | R$ 0,00 | R$ 4.474.739,17 | 128 |
| 29/08/2022 | R$ 31.808.475,37 | R$ 1.150,350941 | R$ 0,00 | R$ 300.602,56 | 137 |
| 26/08/2022 | R$ 32.093.066,09 | R$ 1.149,777295 | R$ 0,00 | R$ 210.937,62 | 140 |
| 25/08/2022 | R$ 32.287.191,14 | R$ 1.149,178895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 24/08/2022 | R$ 32.270.492,16 | R$ 1.148,584538 | R$ 0,00 | R$ 444.452,98 | 140 |
| 23/08/2022 | R$ 32.697.956,94 | R$ 1.147,988101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 22/08/2022 | R$ 32.682.332,55 | R$ 1.147,439547 | R$ 0,00 | R$ 1.132.859,44 | 141 |
| 19/08/2022 | R$ 33.798.333,35 | R$ 1.146,867488 | R$ 0,00 | R$ 834.881,08 | 143 |
| 18/08/2022 | R$ 34.614.207,35 | R$ 1.146,238074 | R$ 0,00 | R$ 95.381,10 | 145 |
| 17/08/2022 | R$ 34.692.729,40 | R$ 1.145,681326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 16/08/2022 | R$ 34.676.243,22 | R$ 1.145,136892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 15/08/2022 | R$ 34.659.531,69 | R$ 1.144,585016 | R$ 0,00 | R$ 40.151,96 | 145 |
| 12/08/2022 | R$ 34.681.454,46 | R$ 1.143,983717 | R$ 0,00 | R$ 49.363,03 | 145 |
| 11/08/2022 | R$ 34.713.439,09 | R$ 1.143,411298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 10/08/2022 | R$ 34.696.002,21 | R$ 1.142,836952 | R$ 0,00 | R$ 80.285,89 | 145 |
| 09/08/2022 | R$ 34.759.987,63 | R$ 1.142,301276 | R$ 0,00 | R$ 617.143,21 | 145 |
| 08/08/2022 | R$ 35.359.494,79 | R$ 1.141,731821 | R$ 0,00 | R$ 722.609,51 | 145 |
| 05/08/2022 | R$ 36.066.060,55 | R$ 1.141,224154 | R$ 0,00 | R$ 168.352,08 | 146 |
| 04/08/2022 | R$ 36.217.822,17 | R$ 1.140,701628 | R$ 0,00 | R$ 20.062,18 | 148 |