Patrimônio líquido
R$ 38.441.940,79
classe
R$ 38.441.940,79
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2
10,46%
Fundo/Casca
APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.687.488/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.687.488/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.441.940,79 | R$ 1,303352 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.894.468,51 | R$ 1,311655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.527.323,24 | R$ 1,299584 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.554.005,45 | R$ 1,305415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.638.864,23 | R$ 1,308215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.591.263,02 | R$ 1,306644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.732.793,36 | R$ 1,311315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.561.248,85 | R$ 1,305654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.496.052,62 | R$ 1,336505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.749.765,27 | R$ 1,344879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.298.729,50 | R$ 1,362996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.905.892,89 | R$ 1,383035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.876.207,24 | R$ 1,382055 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.092.283,74 | R$ 1,388126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.847.520,60 | R$ 1,380054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.643.888,50 | R$ 1,373338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.783.273,14 | R$ 1,344957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.577.243,82 | R$ 1,371141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.304.126,15 | R$ 1,362134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.747.473,64 | R$ 1,343776 | R$ 0,00 | R$ 2.608.083,47 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.056.715,26 | R$ 1,365508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.416.388,56 | R$ 1,376656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |