Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
11/11/2020
R$ 1,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG HED STR TOP FI MULT - CRED PRIV
29.275.403/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HED STR TOP FI MULT - CRED PRIV
29.275.403/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,004538 | R$ 0,00 | R$ 15.073.046,86 | 0 |
| 10/11/2020 | R$ 15.075.347,18 | R$ 1,004691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2020 | R$ 15.074.298,81 | R$ 1,004621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2020 | R$ 15.073.791,41 | R$ 1,004587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2020 | R$ 15.073.909,17 | R$ 1,004595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 15.072.905,23 | R$ 1,004528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 15.072.360,54 | R$ 1,004492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 15.072.068,06 | R$ 1,004472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 15.071.900,31 | R$ 1,004461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 15.072.070,21 | R$ 1,004473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 15.071.950,00 | R$ 1,004465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 15.072.336,70 | R$ 1,004490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 15.074.284,63 | R$ 1,004620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 15.075.145,46 | R$ 1,004678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2020 | R$ 15.075.969,67 | R$ 1,004732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2020 | R$ 15.075.869,31 | R$ 1,004726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2020 | R$ 15.073.824,72 | R$ 1,004590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2020 | R$ 15.068.812,14 | R$ 1,004255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2020 | R$ 15.064.850,82 | R$ 1,003991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 15.060.246,18 | R$ 1,003685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 15.055.293,67 | R$ 1,003355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 15.033.887,30 | R$ 1,001928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |