Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,25
22/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-90,12%
Fundo/Casca
STROMBOLI FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.104/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
STROMBOLI FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.104/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,252995 | R$ 0,00 | R$ 1.506.089,41 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 1.514.181,62 | R$ 12,318830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 1.513.801,87 | R$ 12,315740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 1.513.336,95 | R$ 12,311958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 1.512.872,51 | R$ 12,308179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 1.512.547,61 | R$ 12,305536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 1.514.183,95 | R$ 12,318849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 1.513.838,39 | R$ 12,316037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 1.513.248,26 | R$ 12,311236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 1.512.678,06 | R$ 12,306597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 1.512.331,71 | R$ 12,303780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 1.512.673,50 | R$ 12,306560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 1.511.393,62 | R$ 12,296148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 1.511.259,83 | R$ 12,295059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 1.511.434,17 | R$ 12,296478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 1.510.281,41 | R$ 12,287099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.509.173,50 | R$ 12,278086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 1.508.953,41 | R$ 12,276295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 1.508.900,83 | R$ 12,275867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 1.508.263,83 | R$ 12,270685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 1.508.218,93 | R$ 12,270320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 1.507.785,06 | R$ 12,266790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |