Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,05
05/11/2020
R$ 1,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG HED STR XVII FI MULT - CRED PRIV IE
35.700.309/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HED STR XVII FI MULT - CRED PRIV IE
35.700.309/0001-79
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,053781 | R$ 0,00 | R$ 3.409.812,28 | 0 |
| 04/11/2020 | R$ 3.418.263,38 | R$ 0,053914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 03/11/2020 | R$ 3.418.247,20 | R$ 0,053914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 30/10/2020 | R$ 3.418.378,62 | R$ 0,053916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 29/10/2020 | R$ 3.417.940,78 | R$ 0,053909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 28/10/2020 | R$ 3.418.065,74 | R$ 0,053911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 27/10/2020 | R$ 3.417.875,13 | R$ 0,053908 | R$ 0,00 | R$ 1.078,16 | 366 |
| 26/10/2020 | R$ 3.418.829,37 | R$ 0,053906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 23/10/2020 | R$ 3.419.235,30 | R$ 0,053913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 22/10/2020 | R$ 3.419.264,31 | R$ 0,053913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 21/10/2020 | R$ 3.419.516,55 | R$ 0,053917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 20/10/2020 | R$ 3.419.219,08 | R$ 0,053913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 19/10/2020 | R$ 3.418.436,54 | R$ 0,053900 | R$ 0,00 | R$ 7.007,02 | 367 |
| 16/10/2020 | R$ 3.426.387,46 | R$ 0,053915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 15/10/2020 | R$ 3.426.672,13 | R$ 0,053920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 14/10/2020 | R$ 3.426.080,72 | R$ 0,053910 | R$ 0,00 | R$ 2.583,19 | 368 |
| 13/10/2020 | R$ 3.425.196,71 | R$ 0,053856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 09/10/2020 | R$ 3.433.835,87 | R$ 0,053992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 08/10/2020 | R$ 3.451.583,37 | R$ 0,054271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 07/10/2020 | R$ 3.461.353,65 | R$ 0,054424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 06/10/2020 | R$ 3.615.494,77 | R$ 0,056848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 05/10/2020 | R$ 3.598.105,20 | R$ 0,056574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |