Patrimônio líquido
R$ -582.199,52
classe
R$ -582.199,52
R$ -0,72
06/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JEITTO FIDC
36.017.588/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
JEITTO FIDC-UNICA
36.017.588/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ -582.199,52 | R$ -0,718578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ -581.983,77 | R$ -0,718312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ -581.197,34 | R$ -0,717341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -577.925,60 | R$ -0,713303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ -577.932,88 | R$ -0,713312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ -574.789,79 | R$ -0,709433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ -572.995,82 | R$ -0,707219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ -570.343,76 | R$ -0,703945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ -569.482,85 | R$ -0,702883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ -566.168,72 | R$ -0,698792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ -563.532,16 | R$ -0,695538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ -562.802,95 | R$ -0,694638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ -561.230,40 | R$ -0,692697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ -559.825,85 | R$ -0,690964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ -558.505,62 | R$ -0,689334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 7.612.344,60 | R$ 9,395516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 7.612.344,60 | R$ 9,395516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 7.612.344,60 | R$ 9,395516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 7.612.344,61 | R$ 9,395516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 7.611.692,76 | R$ 9,394712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 7.613.368,36 | R$ 9,396780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 7.613.758,61 | R$ 9,397262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |