Patrimônio líquido
R$ 103.591.557,32
classe
R$ 103.591.557,32
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
14,59%
Fundo/Casca
ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.352.346/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.352.346/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.591.557,32 | R$ 2,102843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.537.396,33 | R$ 2,101744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.475.898,43 | R$ 2,100495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.421.563,11 | R$ 2,099392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.360.055,08 | R$ 2,098144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.297.376,39 | R$ 2,096872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.369.448,76 | R$ 2,098335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.298.650,72 | R$ 2,096897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.230.382,50 | R$ 2,095512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.157.024,61 | R$ 2,094022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.103.116,55 | R$ 2,092928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.031.120,75 | R$ 2,091467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.968.475,65 | R$ 2,090195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.950.309,39 | R$ 2,089826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.897.060,46 | R$ 2,088745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.799.412,85 | R$ 2,086763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.729.881,05 | R$ 2,085352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.594.321,63 | R$ 2,082600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.524.616,94 | R$ 2,081185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.420.950,25 | R$ 2,079081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.363.100,69 | R$ 2,077906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.357.236,00 | R$ 2,077787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |