Patrimônio líquido
R$ 19.813.578,19
classe
R$ 19.813.578,19
R$ 11,39
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1053
-1,46%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESP LIMITADA
36.348.109/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESP LIMITADA
36.348.109/0001-61
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.813.578,19 | R$ 11,392435 | R$ 102,04 | R$ 91,37 | 1053 |
| 19/08/2026 | R$ 19.828.088,08 | R$ 11,400784 | R$ 11,61 | R$ 414,34 | 1053 |
| 18/08/2026 | R$ 19.642.565,61 | R$ 11,293882 | R$ 10.220,00 | R$ 32.390,20 | 1055 |
| 17/08/2026 | R$ 19.975.997,62 | R$ 11,472647 | R$ 11.690,00 | R$ 4,79 | 1061 |
| 14/08/2026 | R$ 19.977.681,77 | R$ 11,480329 | R$ 11.870,74 | R$ 3.837,50 | 1061 |
| 13/08/2026 | R$ 19.934.902,60 | R$ 11,460354 | R$ 7.000,00 | R$ 80.735,41 | 1062 |
| 12/08/2026 | R$ 20.156.123,65 | R$ 11,544830 | R$ 10.050,00 | R$ 8.432,31 | 1064 |
| 11/08/2026 | R$ 20.047.530,80 | R$ 11,483553 | R$ 13.470,00 | R$ 152.647,63 | 1065 |
| 10/08/2026 | R$ 20.897.355,34 | R$ 11,887816 | R$ 18.107,00 | R$ 13.711,34 | 1068 |
| 07/08/2026 | R$ 21.052.919,04 | R$ 11,978831 | R$ 6.858,00 | R$ 15.004,10 | 1069 |
| 06/08/2026 | R$ 21.305.308,51 | R$ 12,117749 | R$ 10.150,49 | R$ 3.019,64 | 1069 |
| 05/08/2026 | R$ 21.691.580,68 | R$ 12,341578 | R$ 15.313,40 | R$ 115.863,41 | 1069 |
| 04/08/2026 | R$ 21.780.227,19 | R$ 12,334837 | R$ 15.020,00 | R$ 64.944,87 | 1071 |
| 03/08/2026 | R$ 21.837.374,79 | R$ 12,338918 | R$ 0,00 | R$ 168.020,06 | 1072 |
| 31/07/2026 | R$ 21.993.343,88 | R$ 12,332161 | R$ 7.737,82 | R$ 12.195,65 | 1074 |
| 30/07/2026 | R$ 21.989.578,87 | R$ 12,327551 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 29/07/2026 | R$ 21.306.846,80 | R$ 11,947587 | R$ 20.050,00 | R$ 26.750,25 | 1075 |
| 28/07/2026 | R$ 21.785.218,31 | R$ 12,211988 | R$ 34,98 | R$ 29.782,76 | 1077 |
| 27/07/2026 | R$ 21.706.250,65 | R$ 12,151130 | R$ 200,00 | R$ 26.231,30 | 1078 |
| 24/07/2026 | R$ 21.316.762,99 | R$ 11,918801 | R$ 20.200,00 | R$ 43.988,92 | 1079 |
| 23/07/2026 | R$ 21.560.860,14 | R$ 12,041845 | R$ 0,00 | R$ 38.525,44 | 1080 |
| 22/07/2026 | R$ 21.567.548,67 | R$ 12,024095 | R$ 100,00 | R$ 9.797,51 | 1082 |