Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 11,200,47%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 36.348.109/0001-61
Código ANBIMAF0000539066
Classe
CNPJ 36.348.109/0001-61
Código ANBIMAC0000539066
R$ 11,200,47%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1,00
3
Dias úteis/corridos
0,80%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 29.025.830,43 | 11,198424 | 35.000,00 | 44.846,77 | 1.538 |
05/11/2024 | 28.867.280,91 | 11,133477 | 3,00 | 88.103,83 | 1.541 |
01/11/2024 | 28.089.351,44 | 10,756399 | 25.152,00 | 76.012,10 | 1.544 |
31/10/2024 | 28.754.422,48 | 10,991177 | 6.237,00 | 11.052,08 | 1.549 |
30/10/2024 | 29.081.872,83 | 11,114481 | 1,00 | 40.646,56 | 1.549 |
29/10/2024 | 28.627.278,18 | 10,925475 | 1,00 | 33.450,89 | 1.553 |
28/10/2024 | 28.989.367,46 | 11,050752 | 14.051,00 | 29.105,90 | 1.556 |
25/10/2024 | 28.630.451,56 | 10,908268 | 1.001,00 | 92.222,05 | 1.556 |
24/10/2024 | 28.989.247,68 | 11,009891 | 10.000,00 | 62.187,20 | 1.559 |
23/10/2024 | 28.958.837,57 | 10,978578 | 40.051,00 | 37.912,15 | 1.564 |
22/10/2024 | 28.808.406,88 | 10,922355 | 5.000,00 | 33.446,73 | 1.568 |
21/10/2024 | 29.251.859,66 | 11,079544 | 45.007,00 | 12.972,39 | 1.576 |
18/10/2024 | 29.121.717,84 | 11,042344 | 230.703,50 | 63,09 | 1.577 |
17/10/2024 | 29.039.588,92 | 11,099106 | 7.501,00 | 8.366,16 | 1.576 |
16/10/2024 | 29.038.665,55 | 11,098422 | 1,00 | 142.416,79 | 1.579 |
15/10/2024 | 28.953.402,53 | 11,011829 | 0,00 | 121.073,13 | 1.584 |
14/10/2024 | 29.156.940,38 | 11,043063 | 12.537,87 | 23.435,92 | 1.594 |
11/10/2024 | 28.745.050,16 | 10,882993 | 25.000,00 | 65.304,25 | 1.594 |
10/10/2024 | 28.738.449,06 | 10,865259 | 0,00 | 33.156,37 | 1.598 |
09/10/2024 | 28.817.797,08 | 10,882703 | 50,00 | 75.298,01 | 1.602 |
08/10/2024 | 29.430.710,65 | 11,085218 | 0,00 | 1.036,14 | 1.603 |
07/10/2024 | 29.453.006,06 | 11,093225 | 1,81 | 9.500,00 | 1.605 |