Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER VELT S II FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.400.410/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 89,02

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,25%

Estruturação da classe

MANAGER VELT S II FC FIA

36.400.410/0001-77

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER VELT S II FC FIA

36.400.410/0001-77

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 89,018091	R$ 0,00	R$ 87.074.104,39	0
09/03/2022	R$ 88.992.632,97	R$ 90,979452	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/03/2022	R$ 84.816.209,92	R$ 86,709787	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/03/2022	R$ 84.074.921,43	R$ 85,951949	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/03/2022	R$ 87.406.615,92	R$ 89,358026	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/03/2022	R$ 89.350.667,19	R$ 91,345479	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/03/2022	R$ 90.071.262,41	R$ 92,082162	R$ 0,00	R$ 61.226,68	20
25/02/2022	R$ 90.608.207,51	R$ 92,568171	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/02/2022	R$ 90.786.953,47	R$ 92,750783	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/02/2022	R$ 89.962.388,98	R$ 91,908382	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/02/2022	R$ 90.496.068,92	R$ 92,453607	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/02/2022	R$ 89.420.690,84	R$ 91,354967	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/02/2022	R$ 91.503.243,22	R$ 93,482567	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/02/2022	R$ 92.775.783,54	R$ 94,782634	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/02/2022	R$ 93.927.081,35	R$ 95,958836	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/02/2022	R$ 93.698.422,89	R$ 95,725231	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/02/2022	R$ 91.082.074,78	R$ 93,052288	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/02/2022	R$ 89.996.107,23	R$ 91,942830	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/02/2022	R$ 90.611.901,79	R$ 92,571945	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/02/2022	R$ 90.637.187,38	R$ 92,597778	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/02/2022	R$ 89.106.333,76	R$ 91,033810	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/02/2022	R$ 88.806.240,91	R$ 90,727226	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.