Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,94
22/07/2025
R$ 0,01
4
Dias
0
0,16%
Fundo/Casca
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.813/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.813/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/07/2025, 20h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,944895 | R$ 0,00 | R$ 1.157.842,03 | 0 |
| 21/07/2025 | R$ 1.168.408,44 | R$ 11,044777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.173.128,82 | R$ 11,089398 | R$ 0,00 | R$ 518.825,21 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.691.997,01 | R$ 11,089680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.687.019,65 | R$ 11,057057 | R$ 0,00 | R$ 94.556,58 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.782.308,50 | R$ 11,061602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.782.168,60 | R$ 11,060734 | R$ 0,00 | R$ 58.933,56 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.841.434,09 | R$ 11,062728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.841.479,94 | R$ 11,063003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.849.141,97 | R$ 11,109034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.859.127,39 | R$ 11,169023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.868.305,13 | R$ 11,224160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.868.376,23 | R$ 11,224587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.868.100,26 | R$ 11,222929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.857.218,91 | R$ 11,157558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.864.303,08 | R$ 11,200117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.861.661,03 | R$ 11,184245 | R$ 0,00 | R$ 251.288,41 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 2.102.630,19 | R$ 11,129623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 2.103.694,22 | R$ 11,135255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 2.102.547,15 | R$ 11,129183 | R$ 0,00 | R$ 279.813,60 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 2.396.055,28 | R$ 11,193157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 2.385.994,56 | R$ 11,146159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |