Patrimônio líquido
R$ 22.078.177,38
classe
R$ 22.078.177,38
R$ 1,70
20/08/2026
-
7
Dias
1
16,00%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO ARX INCOME 70 PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.927.261/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO ARX INCOME 70 PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.927.261/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.078.177,38 | R$ 1,700933 | R$ 7.821,90 | R$ 2.300,86 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.077.684,77 | R$ 1,701320 | R$ 17.936,43 | R$ 34,32 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.892.811,26 | R$ 1,688443 | R$ 3.221,05 | R$ 13.086,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.944.730,28 | R$ 1,691685 | R$ 10.552,91 | R$ 84.938,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.084.881,17 | R$ 1,696737 | R$ 2.166,98 | R$ 12,46 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.085.653,69 | R$ 1,696962 | R$ 1.811,38 | R$ 7.196,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.087.812,55 | R$ 1,696714 | R$ 30.351,25 | R$ 10.312,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.060.654,51 | R$ 1,696167 | R$ 2.704,68 | R$ 9.906,70 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.407.401,97 | R$ 1,722265 | R$ 4.098,02 | R$ 4.684,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.496.960,78 | R$ 1,729103 | R$ 13.669,71 | R$ 76,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.732.487,80 | R$ 1,748262 | R$ 2.252,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.904.461,03 | R$ 1,761662 | R$ 5.224,35 | R$ 442,59 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.905.904,54 | R$ 1,762141 | R$ 7.708,88 | R$ 103,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.946.293,15 | R$ 1,765835 | R$ 10.300,56 | R$ 18.334,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.897.032,89 | R$ 1,761427 | R$ 456,50 | R$ 41.612,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.899.167,70 | R$ 1,758431 | R$ 3.266,96 | R$ 18.891,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.638.701,69 | R$ 1,737244 | R$ 12.937,93 | R$ 1.279,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.883.648,71 | R$ 1,756945 | R$ 50.273,22 | R$ 15.678,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.729.496,64 | R$ 1,747752 | R$ 25.929,39 | R$ 33.512,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.529.646,99 | R$ 1,731807 | R$ 7.596,80 | R$ 2,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.733.390,94 | R$ 1,748058 | R$ 5.358,65 | R$ 1.164,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.841.605,79 | R$ 1,756703 | R$ 20.625,94 | R$ 4,91 | 1 |