Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,16
28/10/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX CINQUE TERRE FC MULT CRED PRIV
35.813.151/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX CINQUE TERRE FC MULT CRED PRIV
35.813.151/0001-43
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,158700 | R$ 0,00 | R$ 45.714.150,00 | 0 |
| 27/10/2021 | R$ 45.709.451,83 | R$ 10,157655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 45.681.413,70 | R$ 10,151425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 45.852.451,33 | R$ 10,189433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 45.768.206,12 | R$ 10,170712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 45.884.475,37 | R$ 10,196550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 46.276.378,42 | R$ 10,283639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 46.314.444,53 | R$ 10,292098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 46.767.961,69 | R$ 10,392880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 46.796.001,78 | R$ 10,399111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 46.763.560,82 | R$ 10,391902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 46.795.877,98 | R$ 10,399083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 46.682.370,83 | R$ 10,373860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 46.767.751,69 | R$ 10,392833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 46.519.215,61 | R$ 10,337603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 46.554.922,36 | R$ 10,345538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 46.464.197,70 | R$ 10,325377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 46.482.371,74 | R$ 10,329415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 46.666.062,28 | R$ 10,370236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 46.451.124,69 | R$ 10,322472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 46.507.077,49 | R$ 10,334906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 46.405.189,26 | R$ 10,312264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |