Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.844.770/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,30

30/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 60.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,89%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC FIA

35.844.770/0001-03

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS FIC FIA

35.844.770/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2022	R$ 0,00	R$ 12,303805	R$ 0,00	R$ 1.870.928,88	0
29/03/2022	R$ 1.881.405,77	R$ 12,372704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2022	R$ 1.876.629,93	R$ 12,341297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2022	R$ 1.898.150,34	R$ 12,482822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2022	R$ 1.875.377,33	R$ 12,333059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2022	R$ 1.850.414,98	R$ 12,168899	R$ 0,00	R$ 73.013,40	2
22/03/2022	R$ 1.901.911,03	R$ 12,032766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2022	R$ 1.878.188,44	R$ 11,882681	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2022	R$ 1.843.088,74	R$ 11,660617	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 1.803.783,18	R$ 11,411943	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2022	R$ 1.756.237,80	R$ 11,111139	R$ 0,00	R$ 59.724,81	3
15/03/2022	R$ 1.768.880,46	R$ 10,823063	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2022	R$ 1.795.174,24	R$ 10,983944	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2022	R$ 1.838.886,69	R$ 11,251403	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2022	R$ 1.875.855,41	R$ 11,477599	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2022	R$ 1.882.693,33	R$ 11,519438	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2022	R$ 1.829.633,17	R$ 11,194784	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2022	R$ 1.821.612,03	R$ 11,145706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 1.871.424,82	R$ 11,450490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2022	R$ 1.891.237,32	R$ 11,571715	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2022	R$ 1.866.046,42	R$ 11,417582	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 1.823.900,22	R$ 11,159707	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.