Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS MÁSTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.844.762/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,07

30/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,54%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS MÁSTER FIA

35.844.762/0001-59

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ EMERGING MARKETS MÁSTER FIA

35.844.762/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2022	R$ 0,00	R$ 13,069796	R$ 0,00	R$ 4.659.939,52	0
29/03/2022	R$ 4.666.815,41	R$ 13,089081	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2022	R$ 4.654.501,76	R$ 13,054544	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2022	R$ 4.709.468,24	R$ 13,208710	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2022	R$ 4.651.108,75	R$ 13,045028	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2022	R$ 4.587.148,45	R$ 12,865638	R$ 0,00	R$ 70.000,00	4
22/03/2022	R$ 4.603.263,03	R$ 12,716776	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2022	R$ 4.543.865,22	R$ 12,552686	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2022	R$ 4.456.025,65	R$ 12,310025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2022	R$ 4.357.672,43	R$ 12,038318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2022	R$ 4.238.730,69	R$ 11,709735	R$ 0,00	R$ 60.000,00	4
15/03/2022	R$ 4.183.346,91	R$ 11,395430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2022	R$ 4.247.640,74	R$ 11,570566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2022	R$ 4.354.587,00	R$ 11,861887	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2022	R$ 4.445.191,27	R$ 12,108693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2022	R$ 4.461.963,00	R$ 12,154379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2022	R$ 4.331.642,68	R$ 11,799387	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2022	R$ 4.311.907,86	R$ 11,745629	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 4.433.941,23	R$ 12,078048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2022	R$ 4.482.694,84	R$ 12,210853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2022	R$ 4.420.517,98	R$ 12,041483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 4.317.128,48	R$ 11,759850	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.