Patrimônio líquido
R$ 18.142.499,51
classe
R$ 18.142.499,51
R$ 144,47
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
8,37%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.505.781/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.505.781/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.142.499,51 | R$ 144,472003 | R$ 350,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.280.866,78 | R$ 145,464403 | R$ 0,00 | R$ 40.691,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.051.070,70 | R$ 143,316860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.183.860,93 | R$ 144,371151 | R$ 518,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.243.719,06 | R$ 144,850524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.236.943,93 | R$ 144,796731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.181.597,39 | R$ 144,357294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.245.737,85 | R$ 144,866553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.691.043,85 | R$ 148,402170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.928.022,53 | R$ 150,283721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.310.919,34 | R$ 153,323825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.626.734,56 | R$ 155,831318 | R$ 526,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.663.105,34 | R$ 156,124278 | R$ 171,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.609.910,07 | R$ 155,703271 | R$ 0,00 | R$ 746,75 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.490.663,68 | R$ 154,750558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.447.536,07 | R$ 154,408136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.036.863,92 | R$ 151,147512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.394.236,97 | R$ 153,984956 | R$ 0,00 | R$ 392.794,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.639.581,60 | R$ 152,837482 | R$ 133,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.457.479,38 | R$ 151,421370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.749.351,23 | R$ 153,692766 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.927.798,84 | R$ 154,580539 | R$ 0,00 | R$ 23.954,82 | 1 |