Patrimônio líquido
R$ 1.036.770,08
classe
R$ 1.036.770,08
R$ 43,76
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
-13,20%
Fundo/Casca
DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.568/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.568/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.036.770,08 | R$ 43,760091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.037.382,83 | R$ 43,785954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.037.995,58 | R$ 43,811817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.038.036,89 | R$ 43,813560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.039.221,06 | R$ 43,863542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.039.833,81 | R$ 43,889405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.040.446,57 | R$ 43,915268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.041.059,30 | R$ 43,941131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.041.672,05 | R$ 43,966994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.042.284,79 | R$ 43,992856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.042.897,55 | R$ 44,018720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.043.510,28 | R$ 44,044582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.044.123,03 | R$ 44,070445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.044.735,77 | R$ 44,096307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.045.348,53 | R$ 44,122171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.045.961,26 | R$ 44,148033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.046.574,01 | R$ 44,173896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.047.186,74 | R$ 44,199758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.047.799,48 | R$ 44,225621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.048.433,13 | R$ 44,252366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.049.087,66 | R$ 44,279992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.049.700,40 | R$ 44,305855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |