Patrimônio líquido
R$ 1.055.215,10
classe
R$ 1.055.215,10
R$ 44,54
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
-12,98%
Fundo/Casca
DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.568/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.568/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.055.215,10 | R$ 44,538620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.055.827,86 | R$ 44,564483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.056.440,60 | R$ 44,590346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.057.053,34 | R$ 44,616208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.057.666,08 | R$ 44,642071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.058.280,25 | R$ 44,667994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.058.892,86 | R$ 44,693851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.059.505,46 | R$ 44,719708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.060.118,06 | R$ 44,745564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.060.730,68 | R$ 44,771422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.061.403,64 | R$ 44,799826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.062.013,90 | R$ 44,825584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.062.624,18 | R$ 44,851343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.063.234,46 | R$ 44,877102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.063.844,73 | R$ 44,902860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.063.883,57 | R$ 44,904499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.064.965,91 | R$ 44,950183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.065.526,48 | R$ 44,973844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.066.087,07 | R$ 44,997505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.066.647,65 | R$ 45,021166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.067.208,25 | R$ 45,044828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.067.768,82 | R$ 45,068488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |