Patrimônio líquido
R$ 24.988.177,53
classe
R$ 24.988.177,53
R$ 1,84
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
18
0,50%
Fundo/Casca
PAYARA L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.098.885/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAYARA L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.885/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.988.177,53 | R$ 1,839744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 24.988.974,15 | R$ 1,839803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 24.989.779,18 | R$ 1,839862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 24.990.576,98 | R$ 1,839921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 24.991.361,60 | R$ 1,839979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 24.992.182,08 | R$ 1,840039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 24.992.974,26 | R$ 1,840098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 24.993.759,91 | R$ 1,840155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 24.994.554,17 | R$ 1,840214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 24.995.348,32 | R$ 1,840272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 24.996.128,57 | R$ 1,840330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 24.996.906,56 | R$ 1,840387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 24.997.947,02 | R$ 1,840464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 24.998.986,89 | R$ 1,840540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 25.001.926,65 | R$ 1,840757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 25.002.991,98 | R$ 1,840835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 25.004.057,83 | R$ 1,840914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 25.005.122,73 | R$ 1,840992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 25.006.187,91 | R$ 1,841070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 25.007.253,59 | R$ 1,841149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 25.008.319,18 | R$ 1,841227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 25.009.384,30 | R$ 1,841306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |