Patrimônio líquido
R$ 23.720.946.428,54
classe
R$ 23.720.946.428,54
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
1
13,66%
Fundo/Casca
BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.150/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.150/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.720.946.428,54 | R$ 1,727518 | R$ 0,00 | R$ 419.065.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.103.920.996,31 | R$ 1,724935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.065.406.032,19 | R$ 1,722179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.055.775.149,09 | R$ 1,721490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.027.194.183,89 | R$ 1,719444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.029.478.211,32 | R$ 1,719608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.022.651.427,04 | R$ 1,719119 | R$ 24.009.974,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.980.409.674,55 | R$ 1,717813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.963.505.046,11 | R$ 1,716602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.954.646.199,76 | R$ 1,715968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.899.072.579,10 | R$ 1,711987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.899.706.590,67 | R$ 1,712032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.878.120.239,99 | R$ 1,710486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.881.015.596,32 | R$ 1,710693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.851.350.254,29 | R$ 1,708568 | R$ 155.571.639,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.671.471.547,57 | R$ 1,706816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.646.288.588,44 | R$ 1,705000 | R$ 0,00 | R$ 21.699.490,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.693.319.337,36 | R$ 1,706825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.699.104.329,02 | R$ 1,707241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.669.213.929,97 | R$ 1,705088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.624.534.285,75 | R$ 1,701870 | R$ 0,00 | R$ 39.713.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.644.381.604,38 | R$ 1,700441 | R$ 0,00 | R$ 106.400.000,00 | 1 |