Patrimônio líquido
R$ 1.524.414,13
classe
R$ 1.524.414,13
R$ 1,36
20/08/2026
-
17
Dias
1
-3,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB PREVIDÊNCIA ADV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.327.253/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB PREVIDÊNCIA ADV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.327.253/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.524.414,13 | R$ 1,360487 | R$ 525,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.525.811,73 | R$ 1,362204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.508.020,75 | R$ 1,346321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.524.244,16 | R$ 1,360805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.535.850,53 | R$ 1,371167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.540.840,86 | R$ 1,375622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.525.454,96 | R$ 1,361886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.538.944,39 | R$ 1,373929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.571.794,67 | R$ 1,403257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.589.166,92 | R$ 1,418766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.609.405,55 | R$ 1,436835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.637.719,91 | R$ 1,462113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.631.597,69 | R$ 1,456647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.624.042,12 | R$ 1,449902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.618.964,18 | R$ 1,445368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.620.150,56 | R$ 1,446428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.593.196,98 | R$ 1,422364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.621.017,35 | R$ 1,447201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.606.479,17 | R$ 1,434222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.592.727,50 | R$ 1,421945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.604.012,23 | R$ 1,432020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.621.762,80 | R$ 1,447867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |